Исследование закономерностей и связей между капиталовложениями и выпуском продукции

Готовая работа
  • photo

Курсовая работа по дисциплине

«Теория вероятностей и математическая статистика»

Вариант 31

Тема: «Исследование закономерностей и связей между капиталовложениями и выпуском продукции»

Оглавление

  1. Введение
  2. Постановка задачи
  3. Теоретическая часть
  4. Обработка исходных данных
  5. Диаграмма рассеивания
  6. Корреляционная таблица
  7. Гистограмма относительных частот для X
  8. Гистограмма относительных частот для Y
  9. Полигон относительных частот для X
  10. Полигон относительных частот для Y
  11. Эмпирические линии регрессии
  12. График линейной регрессии
  13. График параболической регрессии
  14. Совмещенные графики регрессий
  15. Проверка гипотез
  16. Вывод
  17. Список используемой литературы

Введение

Математическая статистика — наука о математических методах систематизации и использовании статистических данных для научных и практических выводов. Во многих своих разделах математическая статистика опирается на теорию вероятностей, позволяющую оценить надёжность и точность выводов, делаемых на основании ограниченного статистического материала, выборки генеральной совокупности.

Во время статистических наблюдений для каждого объекта в ряде случаев можно измерить значение нескольких признаков. Таким образом, получается многомерная выборка. Если многомерную выборку обработать по значениям отдельного признака, то получится обычная обработка одномерной выборки.

Смысл обработки многомерных выборок состоит в том, чтобы установить связь между признаками. Связи между ними могут быть функциональными, то есть каждому значению одной величины соответствует определенное значение другой величины.

Связь между случайными величинами часто носит случайный характер. Она называется статистической, если изменение одной величины вызывает изменение распределения другой величины. Если среднее значение одной случайной величины функционально зависит от значения другой случайной величины, то такая статистическая зависимость называется корреляционной.

Постановка задачи

Дана выборка, состоящая из 100 пар чисел (Xi, Yi), i = 1,…100.

1. Подобрать пример объекта, для которого точки (Xi, Yi) могли бы быть значениями двух признаков, связанных статистической зависимостью. Дать теоретическое обоснование.

2. Построить диаграмму рассеивания. Вычислить выборочные и исправленные дисперсии, средние квадратические отклонения, моды и медианы выборки по X и по Y, корреляционный момент и коэффициент корреляции.

3. Построить корреляционную таблицу (7 на 7). Построить полигоны, гистограммы относительных частот, эмпирические функции распределения  по и по , вычислить выборочные параметры по корреляционной таблице.

4. Вычислить параметры для уравнения линейной регрессии Y на X, построить линию регрессии на диаграмме рассеивания.

5. Вычислить параметры для уравнения параболической регрессии, построить найденную параболу на диаграмме рассеивания.

6. Проверить гипотезу о нормальном распределения признака X.

7. Построить доверительный интервал для математического ожидания по Y.

Детали:

Формат файла(-ов): doc

Тип работы: Курсовая работа

Предмет: Теория вероятностей и математическая статистика

Год написания: 2010

Страниц: 26

Литературы: 2 шт.

Есть: таблицы, графики

Цена: 690 руб. (можно купить часть работы)

Добавить комментарий

Ваш email не будет показан.

Получать новые комментарии по электронной почте. Вы можете подписаться без комментирования.